FBS kini 16 tahun

Unlock ganjaran ulangtahun: gajet, kereta impian, trip VIP dan banyak lagi.Ketahui lebih lanjut

16 Apr 2025

Strategi

Analisis VSA – Apakah Signal yang Boleh Diberikannya?

Jika anda sudah biasa berdagang, anda mungkin tahu asas-asas bagi analisis fundamental dan teknikal. Secara umumnya, analisis fundamental memberikan jawapan bagi persoalan “Mengapakah pasaran bergerak?” dan analisis teknikal cuba mengenal pasti “Bilakah pergerakan harga akan berlaku?” Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak mengetahui jenis analisis, yang menggabungkan kedua-dua amalan fundamental dan teknikal. Pendekatan ini dikenali sebagai VSA (volume spread analysis) dan ia digunakan secara meluas oleh trader saham. Di sini kami akan menerangkan tentang cara VSA boleh digunakan dalam perdagangan forex.

Apakah itu VSA?

VSA dicipta oleh Richard D. Wyckoff, yang mula berdagang saham ketika berusia 15 tahun. Pada akhir abad ke-20, Tom Williams menambah baik kajian Wyckoff dan membangunkan metodologinya sendiri. Dalam bukunya yang bertajuk “Master the Markets,” beliau menyentuh tentang kepentingan perbezaan harga (spread) kerana ia berkaitan dengan jumlah dan harga tutup.

Jadi, apakah sebenarnya VSA ini? Analisis spread volume ialah jenis analisis yang berdasarkan kepada volume dan spread candlestick. Analisis ini cuba mengenal pasti perbezaan antara penawaran dan permintaan yang dicipta oleh pemain terbesar (trader profesional, institusi, bank dan penggerak pasaran) di pasaran forex. Jika anda mengetahui cara untuk memahami tindakan mereka, mereka mungkin memberikan anda isyarat yang baik untuk memasuki pasaran.

Apa yang membentuk VSA

Anda perlu menentukan tiga pemboleh ubah utama untuk mengetahui keseimbangan antara penawaran dan permintaan:

Kuantiti volume pada bar harga.
Paras tertinggi dan terendah bar harga (julat).
Harga tutup.

Volume biasanya tidak diberi perhatian oleh trader baru, tetapi ia merupakan elemen penting dalam analisis pasaran. Volume menunjukkan jumlah transaksi manakala julat harga menunjukkan pergerakan yang berkaitan dengan volume.

Berdasarkan elemen-elemen ini, trader dapat memahami fasa semasa pasaran. Kita boleh mengenal pasti empat peringkat ini, menurut En. Wyckoff:

Pengumpulan (ahli pasaran profesional membeli pada harga borong semasa keadaan terlebih jual).
Penandaan (pergerakan bullish).
Pengedaran (ahli pasaran profesional menjual pada harga runcit semasa keadaan terlebih beli).
Penandaan (pergerakan bearish).

Seperti yang kita tahu, Richard D. Wyckoff menggunakan analisis ini untuk berdagang saham. Tetapi bagaimana seorang trader forex boleh mengaplikasikannya? Jom kita tinjau.

VSA untuk trader Forex

Terdapat perdebatan besar dalam kalangan trader mengenai sama ada VSA boleh digunakan di pasaran forex. Sebabnya, berbeza dengan pasaran saham, pasaran forex bersifat tidak berpusat. Akibatnya, volume sebenar tidak tersedia. Walau bagaimanapun, anda boleh menganalisis pasaran dengan melihat volum yang diperhatikan dalam setiap bar.

Di MT4, anda hanya perlu klik kanan pada carta dan tekan Volumes untuk melihatnya. Anda juga boleh menekan Ctrl+L pada papan kekunci anda.

Model-model klasik analisis VSA

Terdapat banyak tafsiran yang berbeza tentang VSA, yang menjadikannya sukar untuk difahami oleh trader pemula. Di sini, kami akan memperkenalkan beberapa model VSA yang paling biasa digunakan, menurut Tom Williams, yang boleh membantu anda berdagang dengan pemain profesional.

Tanda-tanda kekuatan dengan candlestick bullish

Model pertama – Bar bullish bersaiz biasa. Harga ditutup berhampiran paras tertinggi. Volume adalah lebih tinggi daripada purata 15-20 hari, dan yang paling penting, lebih tinggi daripada dalam bar sebelumnya.

Model ini menunjukkan bahawa permintaan semakin meningkat dan kenaikan akan berterusan.

Model kedua – Candlestick bullish/bearish (bullish memberi signal yang lebih kuat). Ia mengemas kini minimum. Saiznya lebih besar daripada biasa. Harga tutup diletakkan menghampiri paras tertinggi. Volume paras tertinggi.

Model ini memberi signal kemungkinan pembalikan.

Model ketiga – Bullish/bearish candlestick (bullish memberi signal yang lebih kuat). Ia mengemas kini minimum. Saiz candlestick adalah besar dan harga tutup diletakkan menghampiri paras tertinggi. Volume paras terendah.

Ini menunjukkan bahawa pemain profesional tidak menyokong pasaran bearish lagi.

Tanda-tanda kekuatan dengan candlestick bearish

Model pertama – Saiz kecil candlestick. Harga tutup diletakkan menghampiri paras tertinggi. Volume paras tertinggi.

Pemain pasaran utama meliputi semua bekalan. Bear tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengatasi harga buka.

Model kedua – Candlestick bearish. Ia mempunyai saiz dan volume yang kecil. Harga tutup diletakkan menghampiri paras terendah.

Model ini menunjukkan ketiadaan penjual di pasaran.

Petanda lemah

Model pertama – Bar bullish. Ia mempunyai saiz yang kecil. Harga tutup menghampiri paras terendah candlestick. Volume paras tertinggi. Berlaku semasa trend menaik.

Situasi ini menandakan wujudnya tekanan jualan yang tinggi dalam pasaran.

Model ke-2 – Bar Bullish, saiz kecil, volume paras terendah atau sangat rendah. Berlaku semasa trend menurun.

Model ini mungkin menandakan kemungkinan berakhirnya pembetulan di tengah-tengah trend menurun.

Tom Williams menyenaraikan lebih banyak contoh, tetapi jangan ikuti contoh tersebut secara membuta tuli. Lakukan semakan berulang sebelum membuat sebarang keputusan untuk berdagang.

Ringkasan

Analisis spread volume membantu trader memahami tingkah laku pasaran berdasarkan volume dan analisis candlestick. Walau bagaimanapun, anda perlu menggunakan analisis ini dengan teliti dan mengambil kira semua pemboleh ubah.

Kongsi kepada rakan-rakan:

Buka akaun FBS

Dengan mendaftar anda menerima syarat-syarat Perjanjian Pelanggan FBS dan Polisi Privasi dan menerima semua risiko yang terkandung pada operasi perdagangan di pasaran kewangan dunia.